有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/26-2025/09/25)

(1)【投資状況】

(2025年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アイルランド	63,061,067	21.19
	日本	36,339,760	12.21
	小計	99,400,827	33.41
投資証券	ルクセンブルグ	143,305,626	48.16
	イギリス	54,245,930	18.23
	小計	197,551,556	66.39
預金・その他の資産(負債控除後)	-	603,619	0.20
合計(純資産総額)		297,556,002	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	49,297,773	△16.57

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。