有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月29日-平成28年4月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年4月28日) | 743,098,196 | 749,659,611 | 1.0193 | 1.0283 |
| 平成27年5月末日 | 742,991,563 | - | 1.0191 | - |
| 6月末日 | 736,272,432 | - | 1.0099 | - |
| 7月末日 | 734,666,601 | - | 1.0118 | - |
| 8月末日 | 734,050,690 | - | 1.0109 | - |
| 9月末日 | 730,042,738 | - | 1.0081 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年10月28日) | 723,941,066 | 730,458,568 | 0.9997 | 1.0087 |
| 10月末日 | 723,716,757 | - | 0.9994 | - |
| 11月末日 | 718,784,767 | - | 1.0034 | - |
| 12月末日 | 718,036,815 | - | 1.0023 | - |
| 平成28年1月末日 | 715,463,456 | - | 0.9988 | - |
| 2月末日 | 695,453,146 | - | 0.9788 | - |
| 3月末日 | 699,319,279 | - | 0.9925 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年4月28日) | 694,949,006 | 701,255,582 | 0.9917 | 1.0007 |
| 5月末日 | 697,967,812 | - | 0.9961 | - |
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