有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月29日-平成29年4月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年4月28日) | 743,098,196 | 749,659,611 | 1.0193 | 1.0283 |
| 第2計算期間末 (平成27年10月28日) | 723,941,066 | 730,458,568 | 0.9997 | 1.0087 |
| 第3計算期間末 (平成28年4月28日) | 694,949,006 | 701,255,582 | 0.9917 | 1.0007 |
| 平成28年5月末日 | 697,967,812 | - | 0.9961 | - |
| 6月末日 | 692,717,711 | - | 0.9886 | - |
| 7月末日 | 700,591,151 | - | 1.0003 | - |
| 8月末日 | 694,228,935 | - | 1.0067 | - |
| 9月末日 | 692,792,029 | - | 1.0046 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年10月28日) | 686,328,111 | 692,534,635 | 0.9952 | 1.0042 |
| 10月末日 | 686,402,507 | - | 0.9953 | - |
| 11月末日 | 674,203,174 | - | 0.9777 | - |
| 12月末日 | 675,901,392 | - | 0.9801 | - |
| 平成29年1月末日 | 632,595,621 | - | 0.9877 | - |
| 2月末日 | 633,175,470 | - | 0.9916 | - |
| 3月末日 | 616,171,017 | - | 0.9924 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年4月28日) | 609,310,029 | 613,622,369 | 0.9891 | 0.9961 |
| 5月末日 | 604,142,441 | - | 0.9933 | - |
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