- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年4月28日) | 743,098,196 | 749,659,611 | 1.0193 | 1.0283 |
| 第2計算期間末 (平成27年10月28日) | 723,941,066 | 730,458,568 | 0.9997 | 1.0087 |
| 第3計算期間末 (平成28年4月28日) | 694,949,006 | 701,255,582 | 0.9917 | 1.0007 |
| 第4計算期間末 (平成28年10月28日) | 686,328,111 | 692,534,635 | 0.9952 | 1.0042 |
| 第5計算期間末 (平成29年4月28日) | 609,310,029 | 613,622,369 | 0.9891 | 0.9961 |
| 平成29年5月末日 | 604,142,441 | - | 0.9933 | - |
| 6月末日 | 596,972,873 | - | 0.9951 | - |
| 7月末日 | 581,578,049 | - | 0.9981 | - |
| 8月末日 | 578,409,738 | - | 0.9976 | - |
| 9月末日 | 573,394,319 | - | 0.9966 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年10月30日) | 570,372,053 | 573,245,456 | 0.9925 | 0.9975 |
| 10月末日 | 570,907,858 | - | 0.9934 | - |
| 11月末日 | 568,840,162 | - | 0.9920 | - |
| 12月末日 | 564,840,987 | - | 0.9901 | - |
| 平成30年1月末日 | 554,571,184 | - | 0.9855 | - |
| 2月末日 | 534,605,290 | - | 0.9780 | - |
| 3月末日 | 529,668,632 | - | 0.9715 | - |
| 4月末日 | 526,865,037 | - | 0.9699 | - |
| 第7計算期間末 (平成30年5月1日) | 525,237,621 | 526,867,336 | 0.9669 | 0.9699 |
| 5月末日 | 510,667,033 | - | 0.9612 | - |
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