有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	MASAMITSU日本株戦略マザーファンド	309,714,852	1.3194	408,637,776	1.4016	434,096,336	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。