有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/26-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	MASAMITSU日本株戦略マザーファンド	716,706,021	4.7382	3,395,896,469	4.8246	3,457,819,868	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。