有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	MASAMITSU日本株戦略マザーファンド	1,023,128,195	2.0049	2,051,291,795	2.0755	2,123,502,568	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.45
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。