有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 9月17日) | 921,678,072 | 921,678,072 | 8,806 | 8,806 |
| 平成26年10月末日 | 13,538,054,402 | ― | 10,002 | ― | |
| 11月末日 | 22,784,251,360 | ― | 10,626 | ― | |
| 12月末日 | 23,086,017,231 | ― | 10,241 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 25,778,505,893 | ― | 10,301 | ― | |
| 2月末日 | 26,097,588,664 | ― | 10,138 | ― | |
| 3月末日 | 26,579,704,920 | ― | 9,826 | ― | |
| 4月末日 | 28,368,002,272 | ― | 10,097 | ― | |
| 5月末日 | 13,746,466,882 | ― | 10,069 | ― | |
| 6月末日 | 1,017,479,671 | ― | 9,770 | ― | |
| 7月末日 | 997,039,473 | ― | 9,601 | ― | |
| 8月末日 | 939,014,776 | ― | 8,907 | ― | |
| 9月末日 | 892,638,761 | ― | 8,504 | ― | |
| 10月末日 | 759,091,695 | ― | 8,919 | ― | |
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