有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 9月17日) | 921,678,072 | 921,678,072 | 8,806 | 8,806 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 9月20日) | 478,951,071 | 478,951,071 | 7,776 | 7,776 |
| 平成27年10月末日 | 759,091,695 | ― | 8,919 | ― | |
| 11月末日 | 670,029,136 | ― | 8,885 | ― | |
| 12月末日 | 620,130,719 | ― | 8,524 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 622,624,665 | ― | 8,373 | ― | |
| 2月末日 | 578,546,749 | ― | 7,901 | ― | |
| 3月末日 | 605,707,908 | ― | 8,393 | ― | |
| 4月末日 | 543,921,578 | ― | 8,295 | ― | |
| 5月末日 | 519,352,313 | ― | 7,960 | ― | |
| 6月末日 | 483,247,705 | ― | 7,701 | ― | |
| 7月末日 | 489,483,410 | ― | 7,891 | ― | |
| 8月末日 | 483,610,315 | ― | 7,838 | ― | |
| 9月末日 | 477,671,383 | ― | 7,755 | ― | |
| 10月末日 | 347,806,911 | ― | 7,900 | ― | |
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