- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 9月17日) | 921,678,072 | 921,678,072 | 8,806 | 8,806 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 9月20日) | 478,951,071 | 478,951,071 | 7,776 | 7,776 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 9月19日) | 203,408,115 | 203,408,115 | 9,092 | 9,092 |
| 平成28年10月末日 | 347,806,911 | ― | 7,900 | ― | |
| 11月末日 | 345,297,569 | ― | 7,922 | ― | |
| 12月末日 | 210,822,938 | ― | 8,270 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 195,438,195 | ― | 8,244 | ― | |
| 2月末日 | 196,125,390 | ― | 8,326 | ― | |
| 3月末日 | 190,445,712 | ― | 8,509 | ― | |
| 4月末日 | 188,733,427 | ― | 8,480 | ― | |
| 5月末日 | 192,897,358 | ― | 8,613 | ― | |
| 6月末日 | 196,555,360 | ― | 8,772 | ― | |
| 7月末日 | 196,600,777 | ― | 8,802 | ― | |
| 8月末日 | 200,330,514 | ― | 8,923 | ― | |
| 9月末日 | 196,131,113 | ― | 9,056 | ― | |
| 10月末日 | 188,136,543 | ― | 8,902 | ― | |
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