有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 157 | 158 | 0.9935 | 0.9975 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 173 | 174 | 0.9716 | 0.9756 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 133 | 134 | 0.8748 | 0.8788 |
| 2015年 2月末日 | 158 | ― | 1.0015 | ― | |
| 3月末日 | 156 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 152 | ― | 1.0008 | ― | |
| 5月末日 | 166 | ― | 0.9926 | ― | |
| 6月末日 | 172 | ― | 0.9728 | ― | |
| 7月末日 | 174 | ― | 0.9815 | ― | |
| 8月末日 | 172 | ― | 0.9703 | ― | |
| 9月末日 | 149 | ― | 0.9418 | ― | |
| 10月末日 | 153 | ― | 0.9681 | ― | |
| 11月末日 | 151 | ― | 0.9675 | ― | |
| 12月末日 | 148 | ― | 0.9609 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 143 | ― | 0.9364 | ― | |
| 2月末日 | 134 | ― | 0.8844 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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