- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 157 | 158 | 0.9935 | 0.9975 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 173 | 174 | 0.9716 | 0.9756 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 133 | 134 | 0.8748 | 0.8788 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月17日) | 81 | 81 | 0.9378 | 0.9418 |
| 第5特定期間末 | (2017年 2月17日) | 69 | 69 | 0.9568 | 0.9608 |
| 第6特定期間末 | (2017年 8月17日) | 46 | 46 | 1.0165 | 1.0205 |
| 第7特定期間末 | (2018年 2月19日) | 72 | 73 | 1.0270 | 1.0310 |
| 第8特定期間末 | (2018年 8月17日) | 73 | 73 | 0.9580 | 0.9620 |
| 第9特定期間末 | (2019年 2月18日) | 67 | 67 | 0.9324 | 0.9364 |
| 第10特定期間末 | (2019年 8月19日) | 53 | 54 | 0.9492 | 0.9532 |
| 第11特定期間末 | (2020年 2月17日) | 69 | 69 | 1.0052 | 1.0092 |
| 第12特定期間末 | (2020年 8月17日) | 61 | 61 | 0.9644 | 0.9684 |
| 第13特定期間末 | (2021年 2月17日) | 60 | 60 | 1.0057 | 1.0097 |
| 第14特定期間末 | (2021年 8月17日) | 71 | 71 | 0.9960 | 1.0000 |
| 2020年 8月末日 | 60 | ― | 0.9737 | ― | |
| 9月末日 | 57 | ― | 0.9554 | ― | |
| 10月末日 | 57 | ― | 0.9557 | ― | |
| 11月末日 | 59 | ― | 0.9976 | ― | |
| 12月末日 | 59 | ― | 0.9972 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 59 | ― | 0.9923 | ― | |
| 2月末日 | 65 | ― | 0.9992 | ― | |
| 3月末日 | 146 | ― | 0.9949 | ― | |
| 4月末日 | 151 | ― | 0.9992 | ― | |
| 5月末日 | 69 | ― | 0.9965 | ― | |
| 6月末日 | 70 | ― | 0.9987 | ― | |
| 7月末日 | 71 | ― | 0.9966 | ― | |
| 8月末日 | 71 | ― | 0.9949 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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