有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 157 | 158 | 0.9935 | 0.9975 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 173 | 174 | 0.9716 | 0.9756 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 133 | 134 | 0.8748 | 0.8788 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月17日) | 81 | 81 | 0.9378 | 0.9418 |
| 第5特定期間末 | (2017年 2月17日) | 69 | 69 | 0.9568 | 0.9608 |
| 第6特定期間末 | (2017年 8月17日) | 46 | 46 | 1.0165 | 1.0205 |
| 第7特定期間末 | (2018年 2月19日) | 72 | 73 | 1.0270 | 1.0310 |
| 2017年 2月末日 | 67 | ― | 0.9660 | ― | |
| 3月末日 | 65 | ― | 0.9697 | ― | |
| 4月末日 | 60 | ― | 0.9895 | ― | |
| 5月末日 | 54 | ― | 1.0060 | ― | |
| 6月末日 | 41 | ― | 1.0044 | ― | |
| 7月末日 | 42 | ― | 1.0191 | ― | |
| 8月末日 | 48 | ― | 1.0131 | ― | |
| 9月末日 | 55 | ― | 1.0218 | ― | |
| 10月末日 | 69 | ― | 1.0405 | ― | |
| 11月末日 | 82 | ― | 1.0384 | ― | |
| 12月末日 | 79 | ― | 1.0343 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 75 | ― | 1.0395 | ― | |
| 2月末日 | 75 | ― | 1.0252 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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