有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月24日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 1月26日) | 6,399,054 | 6,454,277 | 9,849 | 9,934 |
| 平成26年10月末日 | 1,009,104 | ― | 10,091 | ― | |
| 11月末日 | 6,287,241 | ― | 10,295 | ― | |
| 12月末日 | 6,558,262 | ― | 10,094 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 9,197,705 | ― | 9,992 | ― | |
| 2月末日 | 9,386,252 | ― | 10,087 | ― | |
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