- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 1月26日) | 6,399,054 | 6,454,277 | 9,849 | 9,934 |
| 特定2期 | (平成27年 7月27日) | 9,489,457 | 9,970,988 | 9,961 | 10,471 |
| 特定3期 | (平成28年 1月26日) | 23,249,973 | 24,506,046 | 9,461 | 9,971 |
| 平成27年 2月末日 | 9,386,252 | ― | 10,087 | ― | |
| 3月末日 | 9,340,796 | ― | 10,037 | ― | |
| 4月末日 | 9,646,558 | ― | 10,149 | ― | |
| 5月末日 | 9,698,663 | ― | 10,203 | ― | |
| 6月末日 | 9,475,782 | ― | 9,968 | ― | |
| 7月末日 | 9,502,799 | ― | 9,974 | ― | |
| 8月末日 | 23,278,686 | ― | 9,442 | ― | |
| 9月末日 | 23,527,901 | ― | 9,543 | ― | |
| 10月末日 | 24,456,679 | ― | 9,919 | ― | |
| 11月末日 | 24,497,392 | ― | 9,931 | ― | |
| 12月末日 | 24,015,632 | ― | 9,773 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 23,227,819 | ― | 9,452 | ― | |
| 2月末日 | 23,854,812 | ― | 9,232 | ― | |
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