有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 1月26日) | 6,399,054 | 6,454,277 | 9,849 | 9,934 |
| 特定2期 | (平成27年 7月27日) | 9,489,457 | 9,970,988 | 9,961 | 10,471 |
| 特定3期 | (平成28年 1月26日) | 23,249,973 | 24,506,046 | 9,461 | 9,971 |
| 特定4期 | (平成28年 7月26日) | 34,242,984 | 35,744,833 | 9,287 | 9,797 |
| 特定5期 | (平成29年 1月26日) | 27,628,327 | 29,363,995 | 8,995 | 9,505 |
| 平成28年 2月末日 | 23,854,812 | ― | 9,232 | ― | |
| 3月末日 | 24,556,834 | ― | 9,480 | ― | |
| 4月末日 | 24,411,093 | ― | 9,419 | ― | |
| 5月末日 | 24,471,782 | ― | 9,442 | ― | |
| 6月末日 | 33,218,963 | ― | 9,139 | ― | |
| 7月末日 | 34,120,053 | ― | 9,235 | ― | |
| 8月末日 | 33,654,753 | ― | 9,084 | ― | |
| 9月末日 | 29,096,290 | ― | 8,961 | ― | |
| 10月末日 | 29,800,392 | ― | 9,010 | ― | |
| 11月末日 | 29,671,811 | ― | 8,916 | ― | |
| 12月末日 | 30,192,133 | ― | 9,040 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 27,759,891 | ― | 9,013 | ― | |
| 2月末日 | 27,638,949 | ― | 8,931 | ― | |
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