- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
| 2017年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,418,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,415,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,654,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,202 | 円) |
| 2017年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,418,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,415,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,654,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,202 | 円) |
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