- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
| 2018年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,561,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 992,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,569,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,713,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9726 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,726 | 円) |
| 2018年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,561,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 992,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,569,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,713,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9726 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,726 | 円) |
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