- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【投資状況】
| 平成27年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 48,918,951 | 73.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,006 | 0.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,885,396 | 26.77 |
| 合計(純資産総額) | 66,834,353 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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