- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
| 2018年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 39,306,987 | 96.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,970 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,232,082 | 3.04 |
| 合計(純資産総額) | 40,569,039 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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