剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間自 平成27年 8月15日至 平成28年 2月15日	第4特定期間自 平成28年 2月16日至 平成28年 8月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,846,030	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	233,427,864	52,434,315
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	233,427,864	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	52,434,315
分配金	127,211,609	117,216,246

2016/11/15 9:23