欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月14日 | 2018年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,314,776 | 36,411,041 |
| 投資信託受益証券 | 3,214,192,454 | 2,823,583,313 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,986 |
| 未収入金 | － | 6,849,452 |
| 流動資産計 | 3,295,517,221 | 2,866,853,792 |
| 資産の部合計 | 3,295,517,221 | 2,866,853,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,790,836 | 9,253,237 |
| 未払解約金 | 21,510,882 | 17,869,371 |
| 未払受託者報酬 | 93,368 | 74,455 |
| 未払委託者報酬 | 3,112,159 | 2,481,917 |
| 未払利息 | 108 | 75 |
| その他未払費用 | 15,550 | 12,644 |
| 流動負債計 | 35,522,903 | 29,691,699 |
| 負債の部合計 | 35,522,903 | 29,691,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,596,945,604 | 3,084,412,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -336,951,286 | -247,250,274 |
| （分配準備積立金） | 86,334,297 | 73,080,208 |
| 元本等合計 | 3,259,994,318 | 2,837,162,093 |
| 純資産の部合計 | 3,259,994,318 | 2,837,162,093 |
| 負債・純資産合計 | 3,295,517,221 | 2,866,853,792 |
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