欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月14日 | 2019年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,411,041 | 35,639,928 |
| 投資信託受益証券 | 2,823,583,313 | 2,393,415,958 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,981 |
| 未収入金 | 6,849,452 | 4,993,487 |
| 流動資産計 | 2,866,853,792 | 2,434,059,354 |
| 資産の部合計 | 2,866,853,792 | 2,434,059,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,253,237 | 8,442,794 |
| 未払解約金 | 17,869,371 | 4,275,098 |
| 未払受託者報酬 | 74,455 | 64,067 |
| 未払委託者報酬 | 2,481,917 | 2,135,509 |
| 未払利息 | 75 | 91 |
| その他未払費用 | 12,644 | 11,789 |
| 流動負債計 | 29,691,699 | 14,929,348 |
| 負債の部合計 | 29,691,699 | 14,929,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,084,412,367 | 2,814,264,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,250,274 | -395,134,953 |
| （分配準備積立金） | 73,080,208 | 27,417,613 |
| 元本等合計 | 2,837,162,093 | 2,419,130,006 |
| 純資産の部合計 | 2,837,162,093 | 2,419,130,006 |
| 負債・純資産合計 | 2,866,853,792 | 2,434,059,354 |
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