欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月14日 | 2020年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,020,681 | 53,507,937 |
| 投資信託受益証券 | 1,965,318,555 | 2,025,783,174 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,975 |
| 未収入金 | － | 7,082,184 |
| 流動資産計 | 2,007,349,214 | 2,086,383,270 |
| 資産の部合計 | 2,007,349,214 | 2,086,383,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,793,289 | 6,648,422 |
| 未払解約金 | 13,408,205 | 22,546,661 |
| 未払受託者報酬 | 53,658 | 58,119 |
| 未払委託者報酬 | 1,788,537 | 1,937,306 |
| 未払利息 | 34 | 19 |
| その他未払費用 | 8,936 | 9,676 |
| 流動負債計 | 23,052,659 | 31,200,203 |
| 負債の部合計 | 23,052,659 | 31,200,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,597,763,183 | 2,216,140,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -613,466,628 | -160,957,787 |
| （分配準備積立金） | 19,574,292 | 1,134,270 |
| 元本等合計 | 1,984,296,555 | 2,055,183,067 |
| 純資産の部合計 | 1,984,296,555 | 2,055,183,067 |
| 負債・純資産合計 | 2,007,349,214 | 2,086,383,270 |
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