欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月14日 | 2020年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,507,937 | 33,464,757 |
| 投資信託受益証券 | 2,025,783,174 | 1,433,143,929 |
| 親投資信託受益証券 | 9,975 | 9,973 |
| 未収入金 | 7,082,184 | 2,031,963 |
| 流動資産計 | 2,086,383,270 | 1,468,650,622 |
| 資産の部合計 | 2,086,383,270 | 1,468,650,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,648,422 | 6,503,467 |
| 未払解約金 | 22,546,661 | 1,963,788 |
| 未払受託者報酬 | 58,119 | 40,084 |
| 未払委託者報酬 | 1,937,306 | 1,336,052 |
| 未払利息 | 19 | 36 |
| その他未払費用 | 9,676 | 6,670 |
| 流動負債計 | 31,200,203 | 9,850,097 |
| 負債の部合計 | 31,200,203 | 9,850,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,216,140,854 | 2,167,822,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,957,787 | -709,021,994 |
| （分配準備積立金） | 1,134,270 | 1,490,922 |
| 元本等合計 | 2,055,183,067 | 1,458,800,525 |
| 純資産の部合計 | 2,055,183,067 | 1,458,800,525 |
| 負債・純資産合計 | 2,086,383,270 | 1,468,650,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
