新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,061,120 |
| 投資信託受益証券 | 1,032,557,937 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 111 |
| 流動資産計 | 1,061,619,168 |
| 資産の部合計 | 1,061,619,168 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 167,655 |
| 未払委託者報酬 | 8,662,559 |
| その他未払費用 | 34,319 |
| 流動負債計 | 8,864,533 |
| 負債の部合計 | 8,864,533 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,039,962,794 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,791,841 |
| 元本等合計 | 1,052,754,635 |
| 純資産の部合計 | 1,052,754,635 |
| 負債・純資産合計 | 1,061,619,168 |
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