新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月24日 | 2016年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 357,539 |
| コール・ローン | 42,234,747 | 26,830,258 |
| 投資信託受益証券 | 776,481,854 | 409,726,353 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 62 | － |
| 流動資産計 | 819,716,762 | 437,914,150 |
| 資産の部合計 | 819,716,762 | 437,914,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,179,049 | － |
| 未払解約金 | 6,560,300 | 8,096,800 |
| 未払受託者報酬 | 155,039 | 91,627 |
| 未払委託者報酬 | 8,010,681 | 4,733,793 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 36,471 | 23,450 |
| 流動負債計 | 21,941,540 | 12,945,710 |
| 負債の部合計 | 21,941,540 | 12,945,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,672,210 | 419,571,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,012 | 5,397,267 |
| （分配準備積立金） | 103,012 | 50,621 |
| 元本等合計 | 797,775,222 | 424,968,440 |
| 純資産の部合計 | 797,775,222 | 424,968,440 |
| 負債・純資産合計 | 819,716,762 | 437,914,150 |
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