新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月25日 至 2015年5月24日 | 自 2015年11月26日 至 2016年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,231,720 | 5,000,465 |
| 受取利息 | 9,121 | 4,095 |
| 有価証券売買等損益 | 12,557,937 | 244,400 |
| 営業収益合計 | 21,798,778 | 5,248,960 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,575 |
| 受託者報酬 | 167,655 | 91,627 |
| 委託者報酬 | 8,662,559 | 4,733,793 |
| その他費用 | 34,319 | 23,450 |
| 営業費用合計 | 8,864,533 | 4,850,445 |
| 全事業営業利益 | 12,934,245 | 398,515 |
| 当期経常利益 | 12,934,245 | 398,515 |
| 四半期純利益 | 12,934,245 | 398,515 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 142,404 | -4,945,375 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,791,841 | 5,397,267 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,497 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,497 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 55,132 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 55,132 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
