新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月25日 至 2015年5月24日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 9,231,720 |
| 受取利息 | 9,121 |
| 有価証券売買等損益 | 12,557,937 |
| 営業収益合計 | 21,798,778 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 167,655 |
| 委託者報酬 | 8,662,559 |
| その他費用 | 34,319 |
| 営業費用合計 | 8,864,533 |
| 全事業営業利益 | 12,934,245 |
| 当期経常利益 | 12,934,245 |
| 当年度純利益 | 12,934,245 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 142,404 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,791,841 |
| 分配金 | － |
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