臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/01/05 9:05
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ【報告内容】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第10計算期間 | |
| 自 平成27年9月18日 | ||
| 至 平成27年10月19日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40 | 円 |
| 期末純資産総額 | 3,588,952,068 | 円 |
| 期末受益権口数 | 3,657,578,601 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,812 | 円 |
| 期中騰落率 | △1.31 | % |
| 計算期間 | 第11計算期間 | |
| 自 平成27年10月20日 | ||
| 至 平成27年11月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40 | 円 |
| 期末純資産総額 | 3,693,145,963 | 円 |
| 期末受益権口数 | 3,680,972,129 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,033 | 円 |
| 期中騰落率 | 2.66 | % |
| 計算期間 | 第12計算期間 | |
| 自 平成27年11月18日 | ||
| 至 平成27年12月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40 | 円 |
| 期末純資産総額 | 3,773,925,397 | 円 |
| 期末受益権口数 | 3,809,370,650 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,907 | 円 |
| 期中騰落率 | △0.86 | % |
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)
| 計算期間 | 第10計算期間 | |
| 自 平成27年9月18日 | ||
| 至 平成27年10月19日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35 | 円 |
| 期末純資産総額 | 740,952,429 | 円 |
| 期末受益権口数 | 748,452,324 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,900 | 円 |
| 期中騰落率 | △0.38 | % |
| 計算期間 | 第11計算期間 | |
| 自 平成27年10月20日 | ||
| 至 平成27年11月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35 | 円 |
| 期末純資産総額 | 747,361,546 | 円 |
| 期末受益権口数 | 748,452,324 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,985 | 円 |
| 期中騰落率 | 1.21 | % |
| 計算期間 | 第12計算期間 | |
| 自 平成27年11月18日 | ||
| 至 平成27年12月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35 | 円 |
| 期末純資産総額 | 735,017,875 | 円 |
| 期末受益権口数 | 741,187,696 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,917 | 円 |
| 期中騰落率 | △0.33 | % |