有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 9月18日至平成28年 3月17日	当期自平成28年 3月18日至平成28年 9月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△397,462,931	△162,925,355
	営業収益合計	△397,462,931	△162,925,355
営業費用
	受託者報酬	440,652	395,588
	委託者報酬	※1 28,738,011	※1 25,799,239
	その他費用	191,495	171,902
	営業費用合計	29,370,158	26,366,729
営業利益又は営業損失(△)		△426,833,089	△189,292,084
経常利益又は経常損失(△)		△426,833,089	△189,292,084
当期純利益又は当期純損失(△)		△426,833,089	△189,292,084
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,516,661	△1,132,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,055,432	△524,944,111
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,105,960	42,499,998
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,105,960	42,499,998
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,792,216	15,482,868
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	270,160	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,522,056	15,482,868
分配金		※2 90,852,673	※2 90,847,467
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△524,944,111	△776,934,125