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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/17 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2017年 9月20日至 2018年 3月19日	当期自 2018年 3月20日至 2018年 9月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	△11,010,528	9,030,974
	営業収益合計	△11,010,528	9,030,974
営業費用
	受託者報酬	119,157	100,375
	委託者報酬	※1 7,771,110	※1 6,546,073
	その他費用	51,718	43,538
	営業費用合計	7,941,985	6,689,986
営業利益又は営業損失(△)		△18,952,513	2,340,988
経常利益又は経常損失(△)		△18,952,513	2,340,988
当期純利益又は当期純損失(△)		△18,952,513	2,340,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,213,591	△541,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△34,178,637	△71,453,355
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,874,329	8,373,296
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,874,329	8,373,296
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		560,101	801,610
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	560,101	801,610
分配金		※2 23,422,842	※2 21,222,042
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△71,453,355	△82,220,884

開示資料

決算

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