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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

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【提出】: 2017/06/16 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年 3月18日至平成28年 9月20日	当期自平成28年 9月21日至平成29年 3月17日
営業収益
	有価証券売買等損益	△162,925,355	342,650,987
	営業収益合計	△162,925,355	342,650,987
営業費用
	受託者報酬	395,588	265,733
	委託者報酬	※1 25,799,239	※1 17,330,433
	その他費用	171,902	115,449
	営業費用合計	26,366,729	17,711,615
営業利益又は営業損失(△)		△189,292,084	324,939,372
経常利益又は経常損失(△)		△189,292,084	324,939,372
当期純利益又は当期純損失(△)		△189,292,084	324,939,372
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,132,407	11,898,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△524,944,111	△776,934,125
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,499,998	325,014,580
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,499,998	325,014,580
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,482,868	8,822,647
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,482,868	8,822,647
分配金		※2 90,847,467	※2 60,353,120
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△776,934,125	△208,054,232

開示資料

決算

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