日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の株主資本等変動計算書

【提出】
2021年2月18日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月27日-令和2年11月26日) - 2021年2月18日 9:03提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 7.95%増 1億3497万

2020年5月26日

純資産 前
1億2502万

2020年11月26日

純資産 +7.95%
1億3497万

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