日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の株主資本等変動計算書

【提出】
2023年2月21日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/27-2022/11/28)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/27-2022/11/28) - 2023年2月21日 9:05提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 6.51%減 6264万

2022年5月26日

純資産 前
6700万

2022年11月28日

純資産 -6.51%
6264万

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