ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,288,432 | 42,228,956 |
| 投資信託受益証券 | 1,975,788,270 | 1,759,967,856 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,002 |
| 未収入金 | － | 28,600,000 |
| 流動資産計 | 2,031,086,702 | 1,830,806,814 |
| 資産の部合計 | 2,031,086,702 | 1,830,806,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,102,392 | 18,837,015 |
| 未払解約金 | － | 28,716,726 |
| 未払受託者報酬 | 255,139 | 254,024 |
| 未払委託者報酬 | 10,715,320 | 10,668,374 |
| その他未払費用 | 76,610 | 78,327 |
| 流動負債計 | 31,149,461 | 58,554,466 |
| 負債の部合計 | 31,149,461 | 58,554,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,010,239,238 | 1,883,701,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,301,997 | -111,449,235 |
| 元本等合計 | 1,999,937,241 | 1,772,252,348 |
| 純資産の部合計 | 1,999,937,241 | 1,772,252,348 |
| 負債・純資産合計 | 2,031,086,702 | 1,830,806,814 |
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