ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,228,956 | 30,936,634 |
| 投資信託受益証券 | 1,759,967,856 | 1,320,243,533 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 未収入金 | 28,600,000 | 5,999,999 |
| 流動資産計 | 1,830,806,814 | 1,357,190,167 |
| 資産の部合計 | 1,830,806,814 | 1,357,190,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,837,015 | 14,267,665 |
| 未払解約金 | 28,716,726 | 5,381,664 |
| 未払受託者報酬 | 254,024 | 177,525 |
| 未払委託者報酬 | 10,668,374 | 7,454,940 |
| その他未払費用 | 78,327 | 59,802 |
| 流動負債計 | 58,554,466 | 27,341,596 |
| 負債の部合計 | 58,554,466 | 27,341,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,883,701,583 | 1,426,766,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,449,235 | -96,917,965 |
| 元本等合計 | 1,772,252,348 | 1,329,848,571 |
| 純資産の部合計 | 1,772,252,348 | 1,329,848,571 |
| 負債・純資産合計 | 1,830,806,814 | 1,357,190,167 |
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