ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,936,634 | 23,044,861 |
| 投資信託受益証券 | 1,320,243,533 | 1,037,254,953 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,998 |
| 未収入金 | 5,999,999 | － |
| 流動資産計 | 1,357,190,167 | 1,060,309,812 |
| 資産の部合計 | 1,357,190,167 | 1,060,309,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,267,665 | 11,051,116 |
| 未払解約金 | 5,381,664 | 396,680 |
| 未払受託者報酬 | 177,525 | 143,850 |
| 未払委託者報酬 | 7,454,940 | 6,040,574 |
| その他未払費用 | 59,802 | 47,419 |
| 流動負債計 | 27,341,596 | 17,679,639 |
| 負債の部合計 | 27,341,596 | 17,679,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,426,766,536 | 1,105,111,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,917,965 | -62,481,462 |
| 元本等合計 | 1,329,848,571 | 1,042,630,173 |
| 純資産の部合計 | 1,329,848,571 | 1,042,630,173 |
| 負債・純資産合計 | 1,357,190,167 | 1,060,309,812 |
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