ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月20日 至 2016年5月19日 | 自 2016年5月20日 至 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 41,391,146 | 29,894,829 |
| 受取利息 | 2,956 | － |
| 有価証券売買等損益 | -41,615,471 | 3,116,589 |
| 営業収益合計 | -221,369 | 33,011,418 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 343 | 2,533 |
| 受託者報酬 | 199,563 | 158,400 |
| 委託者報酬 | 8,381,510 | 6,652,446 |
| その他費用 | 59,802 | 47,419 |
| 営業費用合計 | 8,641,218 | 6,860,798 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -8,862,587 | 26,150,620 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,862,587 | 26,150,620 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -8,862,587 | 26,150,620 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,917,965 | -62,481,462 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,661,522 | 19,336,999 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,661,522 | 19,336,999 |
| 分配金 | 14,267,665 | 11,051,116 |
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