ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月20日 至 2015年11月19日 | 自 2015年11月20日 至 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 49,744,824 | 41,391,146 |
| 受取利息 | 3,340 | 2,956 |
| 有価証券売買等損益 | -124,715,236 | -41,615,471 |
| 営業収益合計 | -74,967,072 | -221,369 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 343 |
| 受託者報酬 | 261,401 | 199,563 |
| 委託者報酬 | 10,978,782 | 8,381,510 |
| その他費用 | 78,327 | 59,802 |
| 営業費用合計 | 11,318,510 | 8,641,218 |
| 全事業営業損失（△） | -86,285,582 | -8,862,587 |
| 当期経常損失（△） | -86,285,582 | -8,862,587 |
| 四半期純損失（△） | -86,285,582 | -8,862,587 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,449,235 | -96,917,965 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,975,359 | 37,661,522 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,975,359 | 37,661,522 |
| 分配金 | 18,837,015 | 14,267,665 |
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