ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月28日 至 2015年5月19日 | 自 2015年5月20日 至 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,730,511 | 49,744,824 |
| 受取利息 | 18,603 | 3,340 |
| 有価証券売買等損益 | -29,473,241 | -124,715,236 |
| 営業収益合計 | 18,275,873 | -74,967,072 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 257,198 | 261,401 |
| 委託者報酬 | 10,802,073 | 10,978,782 |
| その他費用 | 76,610 | 78,327 |
| 営業費用合計 | 11,135,881 | 11,318,510 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,139,992 | -86,285,582 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,139,992 | -86,285,582 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 7,139,992 | -86,285,582 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,301,997 | -111,449,235 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,660,403 | 3,975,359 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,660,403 | 3,975,359 |
| 分配金 | 20,102,392 | 18,837,015 |
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