ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月20日 至 2016年11月21日 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,894,829 | 22,405,215 |
| 有価証券売買等損益 | 3,116,589 | 5,663,461 |
| 営業収益合計 | 33,011,418 | 28,068,676 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,533 | 1,362 |
| 受託者報酬 | 158,400 | 131,584 |
| 委託者報酬 | 6,652,446 | 5,526,451 |
| その他費用 | 47,419 | 39,429 |
| 営業費用合計 | 6,860,798 | 5,698,826 |
| 全事業営業利益 | 26,150,620 | 22,369,850 |
| 当期経常利益 | 26,150,620 | 22,369,850 |
| 四半期純利益 | 26,150,620 | 22,369,850 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,481,462 | -44,626,627 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,336,999 | 5,289,535 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,336,999 | 5,289,535 |
| 分配金 | 11,051,116 | 9,804,550 |
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