ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,044,861 | 19,678,466 |
| 投資信託受益証券 | 1,037,254,953 | 931,823,632 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,995 |
| 流動資産計 | 1,060,309,812 | 951,512,093 |
| 資産の部合計 | 1,060,309,812 | 951,512,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,051,116 | 9,804,550 |
| 未払解約金 | 396,680 | 482,650 |
| 未払受託者報酬 | 143,850 | 124,599 |
| 未払委託者報酬 | 6,040,574 | 5,232,526 |
| その他未払費用 | 47,419 | 39,389 |
| 流動負債計 | 17,679,639 | 15,683,714 |
| 負債の部合計 | 17,679,639 | 15,683,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,105,111,635 | 980,455,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,481,462 | -44,626,627 |
| 元本等合計 | 1,042,630,173 | 935,828,379 |
| 純資産の部合計 | 1,042,630,173 | 935,828,379 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,309,812 | 951,512,093 |
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