ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月19日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,678,466 | 20,776,969 |
| 投資信託受益証券 | 931,823,632 | 854,573,582 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 |
| 流動資産計 | 951,512,093 | 875,360,543 |
| 資産の部合計 | 951,512,093 | 875,360,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,804,550 | 7,327,058 |
| 未払解約金 | 482,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 124,599 | 119,509 |
| 未払委託者報酬 | 5,232,526 | 5,018,778 |
| その他未払費用 | 39,389 | 37,308 |
| 流動負債計 | 15,683,714 | 12,502,653 |
| 負債の部合計 | 15,683,714 | 12,502,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 980,455,006 | 915,882,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,626,627 | -53,024,398 |
| 元本等合計 | 935,828,379 | 862,857,890 |
| 純資産の部合計 | 935,828,379 | 862,857,890 |
| 負債・純資産合計 | 951,512,093 | 875,360,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
