ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,302,993 |
| コール・ローン | 20,776,969 | － |
| 投資信託受益証券 | 854,573,582 | 783,838,791 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,988 |
| 流動資産計 | 875,360,543 | 804,151,772 |
| 資産の部合計 | 875,360,543 | 804,151,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,327,058 | 5,066,288 |
| 未払受託者報酬 | 119,509 | 107,782 |
| 未払委託者報酬 | 5,018,778 | 4,526,281 |
| その他未払費用 | 37,308 | 34,119 |
| 流動負債計 | 12,502,653 | 9,734,470 |
| 負債の部合計 | 12,502,653 | 9,734,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,024,398 | -49,964,057 |
| 元本 | 915,882,288 | 844,381,359 |
| 元本等合計 | 862,857,890 | 794,417,302 |
| 純資産の部合計 | 862,857,890 | 794,417,302 |
| 負債・純資産合計 | 875,360,543 | 804,151,772 |
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