ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,302,993 | 6,767,850 |
| コール・ローン | － | 4,213,579 |
| 投資信託受益証券 | 783,838,791 | 592,582,098 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,984 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 804,151,772 | 613,573,511 |
| 資産の部合計 | 804,151,772 | 613,573,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,066,288 | 2,573,095 |
| 未払解約金 | － | 9,575,714 |
| 未払受託者報酬 | 107,782 | 82,980 |
| 未払委託者報酬 | 4,526,281 | 3,484,144 |
| その他未払費用 | 34,119 | 26,787 |
| 流動負債計 | 9,734,470 | 15,742,720 |
| 負債の部合計 | 9,734,470 | 15,742,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,964,057 | -45,442,988 |
| 元本 | 844,381,359 | 643,273,779 |
| 元本等合計 | 794,417,302 | 597,830,791 |
| 純資産の部合計 | 794,417,302 | 597,830,791 |
| 負債・純資産合計 | 804,151,772 | 613,573,511 |
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