ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,767,850 | － |
| コール・ローン | 4,213,579 | 15,471,545 |
| 投資信託受益証券 | 592,582,098 | 479,671,473 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,980 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 613,573,511 | 495,152,998 |
| 資産の部合計 | 613,573,511 | 495,152,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,573,095 | 1,599,295 |
| 未払解約金 | 9,575,714 | 1,603,140 |
| 未払受託者報酬 | 82,980 | 66,074 |
| 未払委託者報酬 | 3,484,144 | 2,774,824 |
| その他未払費用 | 26,787 | 21,407 |
| 流動負債計 | 15,742,720 | 6,064,740 |
| 負債の部合計 | 15,742,720 | 6,064,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 643,273,779 | 533,098,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,442,988 | -44,010,315 |
| 元本等合計 | 597,830,791 | 489,088,258 |
| 純資産の部合計 | 597,830,791 | 489,088,258 |
| 負債・純資産合計 | 613,573,511 | 495,152,998 |
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