ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月22日 至 2018年11月19日 | 自 2018年11月20日 至 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,936,199 | 13,421,886 |
| 受取利息 | 5 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -18,192,896 | -16,332,515 |
| その他収益 | － | 23,828 |
| 営業収益合計 | -1,256,692 | -2,886,800 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,915 | 1,918 |
| 受託者報酬 | 88,185 | 71,322 |
| 委託者報酬 | 3,703,302 | 2,995,842 |
| その他費用 | 29,741 | 22,893 |
| 営業費用合計 | 3,823,143 | 3,091,975 |
| 全事業営業損失（△） | -5,079,835 | -5,978,775 |
| 当期経常損失（△） | -5,079,835 | -5,978,775 |
| 四半期純損失（△） | -5,079,835 | -5,978,775 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,173,999 | 9,010,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,173,999 | 9,010,743 |
| 分配金 | 2,573,095 | 1,599,295 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,442,988 | -44,010,315 |
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