ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月21日 至 2018年5月21日 | 自 2018年5月22日 至 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -10,103,703 | -18,192,896 |
| 営業収益合計 | 9,265,205 | -1,256,692 |
| 受取配当金 | 19,368,908 | 16,936,199 |
| 受取利息 | － | 5 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,696 | 1,915 |
| 受託者報酬 | 112,517 | 88,185 |
| 委託者報酬 | 4,725,734 | 3,703,302 |
| その他費用 | 34,577 | 29,741 |
| 営業費用合計 | 4,875,524 | 3,823,143 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 4,389,681 | -5,079,835 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,389,681 | -5,079,835 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 4,389,681 | -5,079,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,736,948 | 12,173,999 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,736,948 | 12,173,999 |
| 分配金 | 5,066,288 | 2,573,095 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,964,057 | -45,442,988 |
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