ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月19日 | 自 2017年5月20日 至 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,405,215 | 20,834,422 |
| 有価証券売買等損益 | 5,663,461 | -19,584,475 |
| 営業収益合計 | 28,068,676 | 1,249,947 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,362 | 2,487 |
| 受託者報酬 | 131,584 | 124,619 |
| 委託者報酬 | 5,526,451 | 5,233,950 |
| その他費用 | 39,429 | 37,308 |
| 営業費用合計 | 5,698,826 | 5,398,364 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,369,850 | -4,148,417 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,369,850 | -4,148,417 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 22,369,850 | -4,148,417 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,626,627 | -53,024,398 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,289,535 | 3,077,704 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,289,535 | 3,077,704 |
| 分配金 | 9,804,550 | 7,327,058 |
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